- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月4日-平成27年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成26年3月3日現在 | 第7期 平成27年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 567,193 | 66,520 |
| コール・ローン | 62,000,000 | 104,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 749,372,366 | 822,145,685 |
| 未収入金 | - | 21,000,000 |
| 流動資産合計 | 811,939,559 | 947,212,205 |
| 資産合計 | 811,939,559 | 947,212,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62,699 | 71,037 |
| 未払委託者報酬 | 1,818,840 | 2,060,584 |
| 流動負債合計 | 1,881,539 | 2,131,621 |
| 負債合計 | 1,881,539 | 2,131,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,278,709 | 580,904,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,779,311 | 364,175,768 |
| (分配準備積立金) | 253,394,505 | 388,027,454 |
| 元本等合計 | 810,058,020 | 945,080,584 |
| 純資産合計 | 810,058,020 | 945,080,584 |
| 負債純資産合計 | 811,939,559 | 947,212,205 |
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