- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成29年3月3日現在 | 第10期 平成30年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 15,550,147 |
| 金銭信託 | 766,344 | 255,853 |
| コール・ローン | 108,000,000 | 61,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 928,394,996 | 1,121,921,214 |
| 投資証券 | 52,540,668 | 61,233,902 |
| 流動資産合計 | 1,089,702,008 | 1,259,961,116 |
| 資産合計 | 1,089,702,008 | 1,259,961,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,685 | - |
| 未払受託者報酬 | 81,748 | 105,153 |
| 未払委託者報酬 | 2,371,351 | 3,049,852 |
| 流動負債合計 | 2,460,784 | 3,155,005 |
| 負債合計 | 2,460,784 | 3,155,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,608,237 | 602,727,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 481,632,987 | 654,078,897 |
| (分配準備積立金) | 433,258,142 | 554,233,991 |
| 元本等合計 | 1,087,241,224 | 1,256,806,111 |
| 純資産合計 | 1,087,241,224 | 1,256,806,111 |
| 負債純資産合計 | 1,089,702,008 | 1,259,961,116 |
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