- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/05-2025/03/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年3月4日現在 | 第17期 2025年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,701,685 | 85,300,686 |
| 金銭信託 | 649,849 | 759,061 |
| コール・ローン | 86,000,000 | 178,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,636,614,662 | 1,562,742,082 |
| 投資証券 | 140,379,615 | 74,487,847 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,904,200 |
| 未収配当金 | 111,588 | - |
| 流動資産合計 | 1,870,457,399 | 1,903,193,876 |
| 資産合計 | 1,870,457,399 | 1,903,193,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,388,776 |
| 未払解約金 | 449,994 | 3,721,600 |
| 未払受託者報酬 | 142,694 | 157,277 |
| 未払委託者報酬 | 4,138,891 | 4,561,480 |
| 流動負債合計 | 4,731,579 | 9,829,133 |
| 負債合計 | 4,731,579 | 9,829,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 619,088,678 | 622,138,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,246,637,142 | 1,271,225,829 |
| (分配準備積立金) | 892,243,290 | 862,687,851 |
| 元本等合計 | 1,865,725,820 | 1,893,364,743 |
| 純資産合計 | 1,865,725,820 | 1,893,364,743 |
| 負債純資産合計 | 1,870,457,399 | 1,903,193,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
