- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/04-2024/03/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年3月3日現在 | 第16期 2024年3月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,308,180 | 6,701,685 |
| 金銭信託 | 939,164 | 649,849 |
| コール・ローン | 243,000,000 | 86,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,078,258,117 | 1,636,614,662 |
| 投資証券 | 192,917,340 | 140,379,615 |
| 未収配当金 | - | 111,588 |
| 流動資産合計 | 1,535,422,801 | 1,870,457,399 |
| 資産合計 | 1,535,422,801 | 1,870,457,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 449,994 |
| 未払受託者報酬 | 120,250 | 142,694 |
| 未払委託者報酬 | 3,487,785 | 4,138,891 |
| 流動負債合計 | 3,608,035 | 4,731,579 |
| 負債合計 | 3,608,035 | 4,731,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,205,941 | 619,088,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 899,608,825 | 1,246,637,142 |
| (分配準備積立金) | 642,348,089 | 892,243,290 |
| 元本等合計 | 1,531,814,766 | 1,865,725,820 |
| 純資産合計 | 1,531,814,766 | 1,865,725,820 |
| 負債純資産合計 | 1,535,422,801 | 1,870,457,399 |
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