- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月4日-平成28年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成27年3月3日現在 | 第8期 平成28年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 38,000,000 |
| 金銭信託 | 66,520 | 6,438 |
| コール・ローン | 104,000,000 | - |
| 投資信託受益証券 | 822,145,685 | 817,689,673 |
| 投資証券 | - | 44,903,797 |
| 未収入金 | 21,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 947,212,205 | 900,599,908 |
| 資産合計 | 947,212,205 | 900,599,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 71,037 | 73,435 |
| 未払委託者報酬 | 2,060,584 | 2,130,235 |
| 流動負債合計 | 2,131,621 | 2,203,670 |
| 負債合計 | 2,131,621 | 2,203,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 580,904,816 | 586,165,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,175,768 | 312,230,780 |
| (分配準備積立金) | 388,027,454 | 351,367,901 |
| 元本等合計 | 945,080,584 | 898,396,238 |
| 純資産合計 | 945,080,584 | 898,396,238 |
| 負債純資産合計 | 947,212,205 | 900,599,908 |
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