有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年6月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 45,707,694.457 | 497.17 | 22,724,583,640 | 492.24 | 22,499,566,888 | 96.85 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピー・エル・シー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 391.128 | 1,496,276.54 | 585,235,654 | 1,496,299.81 | 585,244,753 | 2.52 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年6月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.37 |
| 合計 | 99.37 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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