有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年6月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 95,644,270.051 | 174.95 | 16,733,003,302 | 173.58 | 16,602,276,714 | 95.98 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 277.555 | 1,781,947.72 | 494,588,502 | 1,782,498.54 | 494,741,384 | 2.86 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年6月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.84 |
| 合計 | 98.84 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年6月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 2,314,259.554 | 174.95 | 404,880,633 | 173.58 | 401,717,504 | 96.59 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 6.358 | 1,782,278.54 | 11,331,727 | 1,782,498.42 | 11,333,125 | 2.73 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年6月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.32 |
| 合計 | 99.32 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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