有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年6月28日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 148,263,334.01 | 251.15 | 37,236,440,120 | 251.15 | 37,236,440,120 | 96.09 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 723.288 | 1,381,450.65 | 999,186,679 | 1,381,816.06 | 999,450,975 | 2.58 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年6月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.67 |
| 合計 | 98.67 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年6月28日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 4,511,622.037 | 251.15 | 1,133,097,032 | 251.15 | 1,133,097,032 | 96.56 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 19.417 | 1,381,450.58 | 26,823,626 | 1,381,815.98 | 26,830,721 | 2.29 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年6月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.84 |
| 合計 | 98.84 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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