有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年6月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 117,058,457.656 | 194.62 | 22,782,010,675 | 196.83 | 23,040,897,159 | 95.75 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 484.946 | 1,439,470.72 | 698,065,570 | 1,439,472.93 | 698,066,643 | 2.90 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年6月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.65 |
| 合計 | 98.65 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年6月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 3,567,325.398 | 194.62 | 694,275,723 | 196.83 | 702,165,219 | 95.88 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 13.271 | 1,439,470.65 | 19,103,215 | 1,439,472.83 | 19,103,244 | 2.61 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年6月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.49 |
| 合計 | 98.49 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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