有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年6月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 142,822,821.627 | 205.78 | 29,390,565,831 | 204.70 | 29,236,688,524 | 95.93 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 577.131 | 1,402,060.48 | 809,172,569 | 1,402,130.51 | 809,212,985 | 2.66 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年6月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.59 |
| 合計 | 98.59 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年6月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 4,344,935.835 | 205.78 | 894,115,668 | 204.70 | 889,434,434 | 95.66 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 19.417 | 1,402,060.41 | 27,223,807 | 1,402,130.45 | 27,225,167 | 2.93 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年6月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.58 |
| 合計 | 98.58 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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