有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年12月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 46,715,544.447 | 342.48 | 15,999,167,691 | 343.64 | 16,053,586,628 | 94.80 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピー・エル・シー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 325.684 | 1,431,190.31 | 466,115,785 | 1,431,452.41 | 466,201,148 | 2.75 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年12月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.55 |
| 合計 | 97.55 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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