有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年12月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 132,511,030.816 | 204.92 | 27,155,485,545 | 205.96 | 27,292,634,462 | 95.40 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 577.131 | 1,347,266.74 | 777,549,403 | 1,347,268.81 | 777,550,597 | 2.72 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年12月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.11 |
| 合計 | 98.11 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年12月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 4,224,431.942 | 204.92 | 865,712,837 | 205.96 | 870,085,124 | 95.09 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 16.344 | 1,347,266.76 | 22,019,728 | 1,347,268.78 | 22,019,761 | 2.41 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年12月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.50 |
| 合計 | 97.50 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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