有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年12月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 98,365,319.104 | 181.73 | 17,876,448,522 | 182.88 | 17,989,226,614 | 95.70 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 362.035 | 1,497,314.25 | 542,080,166 | 1,497,315.40 | 542,080,583 | 2.88 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年12月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.59 |
| 合計 | 98.59 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年12月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 2,900,425.903 | 181.73 | 527,118,571 | 182.88 | 530,435,109 | 95.79 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 10.198 | 1,497,314.08 | 15,269,609 | 1,497,315.25 | 15,269,621 | 2.76 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年12月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.55 |
| 合計 | 98.55 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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