有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年12月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 143,439,022.336 | 241.03 | 34,573,394,430 | 243.22 | 34,887,698,016 | 94.07 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 723.288 | 1,418,680.38 | 1,026,114,501 | 1,419,152.59 | 1,026,456,040 | 2.77 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年12月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.84 |
| 合計 | 96.84 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年12月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 4,701,744.645 | 241.03 | 1,133,270,914 | 243.22 | 1,143,573,378 | 95.41 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 19.417 | 1,418,680.33 | 27,546,516 | 1,419,152.54 | 27,555,685 | 2.30 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年12月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.71 |
| 合計 | 97.71 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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