有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年12月28日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 143,656,978.657 | 251.96 | 36,197,248,912 | 251.96 | 36,197,248,912 | 95.97 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 723.288 | 1,405,238.90 | 1,016,392,440 | 1,405,425.38 | 1,016,527,318 | 2.70 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年12月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.67 |
| 合計 | 98.67 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年12月28日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 2,535,015.483 | 251.96 | 638,747,850 | 251.96 | 638,747,850 | 96.47 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 11.568 | 1,405,238.84 | 16,255,803 | 1,405,425.31 | 16,257,960 | 2.46 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年12月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.93 |
| 合計 | 98.93 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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