有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年6月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 60,788,388.079 | 339.63 | 20,645,893,603 | 343.83 | 20,901,479,357 | 97.76 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピー・エル・シー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 325.684 | 1,382,536.95 | 450,270,167 | 1,382,886.39 | 450,383,973 | 2.11 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年6月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.87 |
| 合計 | 99.87 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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