有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

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【提出】: 2019/09/25 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	33,200	5,254.00	174,432,800	5,628.00	186,849,600	11.85
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	28,600	5,160.30	147,584,600	4,922.00	140,769,200	8.93
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	29,200	3,551.46	103,702,900	3,718.00	108,565,600	6.88
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	34,300	2,876.02	98,647,560	2,853.50	97,875,050	6.21
5	日本	株式	任天堂	その他製品	2,400	41,650.00	99,960,000	40,100.00	96,240,000	6.10
6	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,800	13,860.00	66,528,000	14,440.00	69,312,000	4.39
7	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	26,500	2,615.08	69,299,630	2,615.00	69,297,500	4.39
8	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	44,300	1,435.33	63,585,180	1,469.00	65,076,700	4.12
9	日本	株式	セコム	サービス業	4,300	9,040.00	38,872,000	8,551.00	36,769,300	2.33
10	日本	株式	日本郵政	サービス業	33,400	1,178.60	39,365,560	1,068.00	35,671,200	2.26
11	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	4,400	5,710.00	25,124,000	5,900.00	25,960,000	1.64
12	日本	株式	楽天	サービス業	19,000	1,156.11	21,966,200	1,116.00	21,204,000	1.34
13	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	11,900	1,680.01	19,992,220	1,732.00	20,610,800	1.30
14	日本	株式	エムスリー	サービス業	8,600	2,012.75	17,309,670	2,216.00	19,057,600	1.20
15	日本	株式	オービック	情報・通信業	1,400	11,620.00	16,268,000	11,670.00	16,338,000	1.03
16	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	11,100	1,470.82	16,326,110	1,435.00	15,928,500	1.01
17	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	8,000	1,791.99	14,335,950	1,939.00	15,512,000	0.98
18	日本	株式	電通	サービス業	4,200	3,790.00	15,918,000	3,620.00	15,204,000	0.96
19	日本	株式	大日本印刷	その他製品	6,000	2,352.58	14,115,480	2,294.00	13,764,000	0.87
20	日本	株式	ヤマハ	その他製品	2,500	5,210.00	13,025,000	5,160.00	12,900,000	0.81
21	日本	株式	光通信	情報・通信業	500	23,990.00	11,995,000	24,110.00	12,055,000	0.76
22	日本	株式	東宝	情報・通信業	2,700	4,725.00	12,757,500	4,250.00	11,475,000	0.72
23	日本	株式	凸版印刷	その他製品	6,300	1,763.85	11,112,300	1,778.00	11,201,400	0.71
24	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	4,100	2,550.80	10,458,310	2,657.00	10,893,700	0.69
25	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	5,000	2,181.57	10,907,870	2,167.00	10,835,000	0.68
26	日本	株式	ピジョン	その他製品	2,600	4,003.77	10,409,820	4,020.00	10,452,000	0.66
27	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	2,300	3,890.00	8,947,000	4,420.00	10,166,000	0.64
28	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	2,300	4,310.58	9,914,340	4,325.00	9,947,500	0.63
29	日本	株式	博報堂DYホールディングス	サービス業	5,700	1,786.18	10,181,230	1,718.00	9,792,600	0.62
30	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	1,900	4,855.00	9,224,500	4,765.00	9,053,500	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	13.18
		情報・通信業	54.69
		サービス業	31.89
合計			99.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート