有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/09/29 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,600	6,497.00	140,335,200	6,595.00	142,452,000	13.10
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	36,500	2,580.50	94,188,250	2,443.50	89,187,750	8.20
3	日本	株式	任天堂	その他製品	1,700	48,710.00	82,807,000	46,440.00	78,948,000	7.26
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	19,900	3,344.00	66,545,600	3,259.00	64,854,100	5.96
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	19,000	3,747.00	71,193,000	3,268.00	62,092,000	5.71
6	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	19,500	2,985.00	58,207,500	2,907.50	56,696,250	5.21
7	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,800	13,985.00	39,158,000	12,670.00	35,476,000	3.26
8	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	24,800	1,431.50	35,501,200	1,414.50	35,079,600	3.22
9	日本	株式	エムスリー	サービス業	5,900	4,955.00	29,234,500	5,380.00	31,742,000	2.91
10	日本	株式	セコム	サービス業	2,800	9,490.00	26,572,000	9,081.00	25,426,800	2.33
11	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	37,500	536.00	20,100,000	557.00	20,887,500	1.92
12	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	6,900	2,512.00	17,332,800	2,730.00	18,837,000	1.73
13	日本	株式	オービック	情報・通信業	900	19,210.00	17,289,000	18,910.00	17,019,000	1.56
14	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	2,900	5,948.00	17,249,200	5,821.00	16,880,900	1.55
15	日本	株式	日本郵政	サービス業	21,800	784.00	17,091,200	717.30	15,637,140	1.43
16	日本	株式	楽天	サービス業	12,400	976.00	12,102,400	965.00	11,966,000	1.10
17	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	3,900	2,886.00	11,255,400	2,776.00	10,826,400	0.99
18	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	2,000	5,030.00	10,060,000	5,120.00	10,240,000	0.94
19	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	1,600	6,030.00	9,648,000	5,950.00	9,520,000	0.87
20	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	1,500	6,280.00	9,420,000	6,150.00	9,225,000	0.84
21	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	7,300	1,234.00	9,008,200	1,191.00	8,694,300	0.79
22	日本	株式	大日本印刷	その他製品	3,600	2,537.00	9,133,200	2,294.00	8,258,400	0.75
23	日本	株式	ヤマハ	その他製品	1,700	4,920.00	8,364,000	4,850.00	8,245,000	0.75
24	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,500	5,640.00	8,460,000	5,460.00	8,190,000	0.75
25	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	600	13,060.00	7,836,000	12,680.00	7,608,000	0.69
26	日本	株式	ピジョン	その他製品	1,800	4,404.72	7,928,500	4,095.00	7,371,000	0.67
27	日本	株式	電通グループ	サービス業	3,000	2,606.86	7,820,600	2,348.00	7,044,000	0.64
28	日本	株式	光通信	情報・通信業	300	22,340.00	6,702,000	22,800.00	6,840,000	0.62
29	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	1,200	5,640.00	6,768,000	5,640.00	6,768,000	0.62
30	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	600	11,810.00	7,086,000	11,000.00	6,600,000	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	13.54
		情報・通信業	57.83
		サービス業	28.17
合計			99.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート