有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 29,600 | 3,915.00 | 115,884,000 | 3,807.00 | 112,687,200 | 9.73 |
| 2 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 18,400 | 4,414.00 | 81,217,600 | 4,953.00 | 91,135,200 | 7.87 |
| 3 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,500 | 61,990.00 | 92,985,000 | 59,710.00 | 89,565,000 | 7.73 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 15,900 | 5,298.26 | 84,242,400 | 5,605.00 | 89,119,500 | 7.69 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 19,300 | 4,402.18 | 84,962,100 | 4,292.00 | 82,835,600 | 7.15 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 40,100 | 1,540.54 | 61,775,990 | 1,538.50 | 61,693,850 | 5.32 |
| 7 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 2,700 | 18,320.00 | 49,464,000 | 20,150.00 | 54,405,000 | 4.69 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 28,100 | 962.70 | 27,051,870 | 956.30 | 26,872,030 | 2.32 |
| 9 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 2,200 | 10,000.00 | 22,000,000 | 10,360.00 | 22,792,000 | 1.96 |
| 10 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 2,500 | 8,871.00 | 22,177,500 | 8,890.00 | 22,225,000 | 1.91 |
| 11 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 4,500 | 3,960.00 | 17,820,000 | 4,615.00 | 20,767,500 | 1.79 |
| 12 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 4,600 | 3,890.00 | 17,894,000 | 3,985.00 | 18,331,000 | 1.58 |
| 13 | 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 6,000 | 2,845.00 | 17,070,000 | 3,015.00 | 18,090,000 | 1.56 |
| 14 | 日本 | 株式 | Zホールディングス | 情報・通信業 | 38,100 | 428.66 | 16,332,100 | 469.10 | 17,872,710 | 1.54 |
| 15 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 800 | 20,560.00 | 16,448,000 | 21,160.00 | 16,928,000 | 1.46 |
| 16 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 7,000 | 1,866.00 | 13,062,000 | 2,002.00 | 14,014,000 | 1.21 |
| 17 | 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 2,400 | 4,175.00 | 10,020,000 | 4,630.00 | 11,112,000 | 0.95 |
| 18 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 1,300 | 7,250.00 | 9,425,000 | 7,710.00 | 10,023,000 | 0.86 |
| 19 | 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 2,500 | 3,575.00 | 8,937,500 | 3,690.00 | 9,225,000 | 0.79 |
| 20 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 1,600 | 5,430.00 | 8,688,000 | 5,640.00 | 9,024,000 | 0.77 |
| 21 | 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 2,300 | 3,545.00 | 8,153,500 | 3,755.00 | 8,636,500 | 0.74 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 2,900 | 2,799.00 | 8,117,100 | 2,930.00 | 8,497,000 | 0.73 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東宝 | 情報・通信業 | 1,600 | 5,220.00 | 8,352,000 | 5,270.00 | 8,432,000 | 0.72 |
| 24 | 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 200 | 37,750.00 | 7,550,000 | 41,300.00 | 8,260,000 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 株式 | 凸版印刷 | その他製品 | 3,500 | 2,184.00 | 7,644,000 | 2,256.00 | 7,896,000 | 0.68 |
| 26 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 1,000 | 7,380.00 | 7,380,000 | 7,840.00 | 7,840,000 | 0.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 2,900 | 2,527.00 | 7,328,300 | 2,605.00 | 7,554,500 | 0.65 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 4,200 | 1,652.00 | 6,938,400 | 1,765.00 | 7,413,000 | 0.64 |
| 29 | 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,200 | 6,240.00 | 7,488,000 | 6,160.00 | 7,392,000 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 5,500 | 1,358.00 | 7,469,000 | 1,321.00 | 7,265,500 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | その他製品 | 14.31 |
| 情報・通信業 | 53.33 | ||
| サービス業 | 32.09 | ||
| 合 計 | 99.74 |
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