有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)

【提出】: 2025/09/25 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	24,900	12,525.00	311,872,500	12,690.00	315,981,000	12.25
2	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	30,000	8,075.00	242,250,000	9,052.00	271,560,000	10.53
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	19,500	10,465.00	204,067,500	11,810.00	230,295,000	8.93
4	日本	株式	NTT	情報・通信業	1,175,700	150.20	176,590,140	152.70	179,529,390	6.96
5	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	634,200	217.60	138,001,920	218.60	138,636,120	5.37
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	55,500	2,422.00	134,421,000	2,485.50	137,945,250	5.34
7	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	23,900	2,996.00	71,604,400	3,115.00	74,448,500	2.88
8	日本	株式	日本郵政	サービス業	40,200	1,343.00	53,988,600	1,402.50	56,380,500	2.18
9	日本	株式	アシックス	その他製品	15,200	3,645.75	55,415,400	3,568.00	54,233,600	2.10
10	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	8,600	5,212.00	44,823,200	6,019.00	51,763,400	2.00
11	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	10,500	4,455.00	46,777,500	4,908.00	51,534,000	1.99
12	日本	株式	セコム	サービス業	8,300	5,218.00	43,309,400	5,416.00	44,952,800	1.74
13	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	10,300	3,961.00	40,798,300	3,964.00	40,829,200	1.58
14	日本	株式	オービック	情報・通信業	7,300	5,450.00	39,785,000	5,420.00	39,566,000	1.53
15	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	63,300	513.20	32,485,560	555.00	35,131,500	1.36
16	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	1,500	19,830.00	29,745,000	20,520.00	30,780,000	1.19
17	日本	株式	カプコン	情報・通信業	7,900	4,260.00	33,654,000	3,876.00	30,620,400	1.18
18	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	9,700	2,724.09	26,423,700	2,774.00	26,907,800	1.04
19	日本	株式	ベイカレント	サービス業	3,000	8,074.00	24,222,000	8,676.00	26,028,000	1.00
20	日本	株式	楽天グループ	サービス業	31,900	791.71	25,255,720	772.00	24,626,800	0.95
21	日本	株式	東宝	情報・通信業	2,300	8,287.00	19,060,100	9,537.00	21,935,100	0.85
22	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	2,300	9,416.60	21,658,200	9,228.00	21,224,400	0.82
23	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	2,000	9,714.00	19,428,000	10,270.00	20,540,000	0.79
24	日本	株式	光通信	情報・通信業	500	41,700.00	20,850,000	40,720.00	20,360,000	0.78
25	日本	株式	TIS	情報・通信業	4,200	4,525.00	19,005,000	4,836.00	20,311,200	0.78
26	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	4,800	3,847.00	18,465,600	4,093.00	19,646,400	0.76
27	日本	株式	大日本印刷	その他製品	7,700	2,160.00	16,632,000	2,330.50	17,944,850	0.69
28	日本	株式	SCSK	情報・通信業	3,200	4,191.00	13,411,200	4,714.00	15,084,800	0.58
29	日本	株式	エムスリー	サービス業	8,000	1,815.00	14,520,000	1,880.50	15,044,000	0.58
30	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	3,800	3,557.00	13,516,600	3,563.00	13,539,400	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	20.14
		情報・通信業	51.37
		サービス業	28.33
合計			99.84

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開示資料

決算

株式

チャート