有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)

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【提出】: 2026/09/29 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	174,900	6,359.77	1,112,323,773	5,260.00	919,974,000	15.05
2	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	65,100	12,580.00	818,958,000	12,550.00	817,005,000	13.36
3	日本	株式	任天堂	その他製品	57,000	7,014.11	399,804,270	7,679.00	437,703,000	7.16
4	日本	株式	NTT	情報・通信業	2,506,100	150.00	375,915,000	152.40	381,929,640	6.24
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	122,700	2,852.50	350,001,750	2,921.00	358,406,700	5.86
6	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,470,700	219.99	323,539,293	223.40	328,554,380	5.37
7	日本	株式	日本郵政	サービス業	77,000	2,407.50	185,377,500	2,382.00	183,414,000	3.00
8	日本	株式	アシックス	その他製品	37,500	4,905.24	183,946,800	4,754.00	178,275,000	2.91
9	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	55,100	2,622.00	144,472,200	3,167.00	174,501,700	2.85
10	日本	株式	セコム	サービス業	17,500	6,690.00	117,075,000	6,882.00	120,435,000	1.97
11	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	24,100	4,088.00	98,520,800	4,609.00	111,076,900	1.81
12	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	17,200	4,936.00	84,899,200	4,686.00	80,599,200	1.31
13	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	3,900	18,080.00	70,512,000	20,640.00	80,496,000	1.31
14	日本	株式	オービック	情報・通信業	16,700	4,151.33	69,327,211	4,525.00	75,567,500	1.23
15	日本	株式	カプコン	情報・通信業	18,100	3,246.00	58,752,600	3,964.00	71,748,400	1.17
16	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	140,600	446.00	62,707,600	446.80	62,820,080	1.02
17	日本	株式	楽天グループ	サービス業	74,200	810.10	60,109,420	833.60	61,853,120	1.01
18	日本	株式	大日本印刷	その他製品	19,600	3,215.00	63,014,000	2,921.50	57,261,400	0.93
19	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	11,000	4,885.72	53,742,920	4,527.00	49,797,000	0.81
20	日本	株式	ベイカレント	サービス業	6,900	6,383.00	44,042,700	7,139.00	49,259,100	0.80
21	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	18,900	2,227.50	42,099,750	2,501.00	47,268,900	0.77
22	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	15,000	2,507.50	37,612,500	2,764.50	41,467,500	0.67
23	日本	株式	電通グループ	サービス業	10,900	3,481.65	37,950,000	3,545.00	38,640,500	0.63
24	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	17,700	1,983.50	35,107,950	2,017.50	35,709,750	0.58
25	日本	株式	光通信	情報・通信業	900	37,760.00	33,984,000	39,180.00	35,262,000	0.57
26	日本	株式	東宝	情報・通信業	23,100	1,345.00	31,069,500	1,522.00	35,158,200	0.57
27	日本	株式	TISI	情報・通信業	9,300	3,411.00	31,722,300	3,780.00	35,154,000	0.57
28	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	10,300	2,927.00	30,148,100	3,274.00	33,722,200	0.55
29	日本	株式	エムスリー	サービス業	18,500	1,898.00	35,113,000	1,781.50	32,957,750	0.53
30	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	4,800	6,392.49	30,683,952	6,341.00	30,436,800	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	16.49
		情報・通信業	51.78
		サービス業	31.59
合計			99.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート