有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

【提出】: 2024/09/24 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,200	9,496.20	315,273,859	8,658.00	287,445,600	11.50
2	日本	株式	任天堂	その他製品	28,300	8,914.48	252,279,800	8,388.00	237,380,400	9.50
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,337,200	158.69	212,200,268	160.40	214,486,880	8.58
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,200	11,390.22	252,863,000	9,162.00	203,396,400	8.14
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	33,100	4,525.29	149,787,100	4,520.00	149,612,000	5.98
6	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	71,800	2,047.75	147,028,450	1,965.00	141,087,000	5.64
7	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	24,400	4,601.85	112,285,300	4,282.00	104,480,800	4.18
8	日本	株式	日本郵政	サービス業	48,200	1,659.55	79,990,600	1,604.00	77,312,800	3.09
9	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	9,700	4,676.32	45,360,304	4,670.00	45,299,000	1.81
10	日本	株式	セコム	サービス業	4,700	9,533.00	44,805,100	9,622.00	45,223,400	1.80
11	日本	株式	アシックス	その他製品	16,500	2,549.27	42,063,000	2,475.00	40,837,500	1.63
12	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	12,200	3,253.96	39,698,400	3,206.00	39,113,200	1.56
13	日本	株式	オービック	情報・通信業	1,500	21,545.00	32,317,500	22,800.00	34,200,000	1.36
14	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	9,900	3,291.00	32,580,900	3,275.00	32,422,500	1.29
15	日本	株式	楽天グループ	サービス業	32,400	912.65	29,569,860	882.40	28,589,760	1.14
16	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	11,800	2,339.56	27,606,850	2,359.50	27,842,100	1.11
17	日本	株式	カプコン	情報・通信業	8,000	3,273.92	26,191,360	3,202.00	25,616,000	1.02
18	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	64,000	410.70	26,284,800	373.00	23,872,000	0.95
19	日本	株式	大日本印刷	その他製品	4,600	5,500.76	25,303,496	4,970.00	22,862,000	0.91
20	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	5,300	4,532.66	24,023,098	4,275.00	22,657,500	0.90
21	日本	株式	電通グループ	サービス業	5,000	4,080.90	20,404,500	4,003.00	20,015,000	0.80
22	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	1,700	11,940.00	20,298,000	11,410.00	19,397,000	0.77
23	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	2,400	6,983.75	16,761,000	7,249.00	17,397,600	0.69
24	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	5,100	3,318.86	16,926,200	3,331.00	16,988,100	0.67
25	日本	株式	TIS	情報・通信業	4,800	3,146.00	15,100,800	3,230.00	15,504,000	0.62
26	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	3,400	4,323.00	14,698,200	4,545.00	15,453,000	0.61
27	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	10,300	1,367.51	14,085,353	1,356.00	13,966,800	0.55
28	日本	株式	東宝	情報・通信業	2,500	4,506.00	11,265,000	5,418.00	13,545,000	0.54
29	日本	株式	エムスリー	サービス業	9,100	1,597.31	14,535,600	1,405.50	12,790,050	0.51
30	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	46,900	259.19	12,156,011	258.50	12,123,650	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	17.08
		情報・通信業	50.53
		サービス業	32.16
合計			99.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート