有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 23,500 | 7,534.00 | 177,049,000 | 6,837.00 | 160,669,500 | 12.38 |
| 2 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 20,600 | 5,635.00 | 116,081,000 | 5,629.00 | 115,957,400 | 8.93 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 34,600 | 2,884.00 | 99,786,400 | 2,802.50 | 96,966,500 | 7.47 |
| 4 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,700 | 63,280.00 | 107,576,000 | 56,400.00 | 95,880,000 | 7.39 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 23,700 | 3,522.00 | 83,471,400 | 3,332.00 | 78,968,400 | 6.08 |
| 6 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 3,100 | 15,695.00 | 48,654,500 | 14,950.00 | 46,345,000 | 3.57 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 26,900 | 1,471.00 | 39,569,900 | 1,429.50 | 38,453,550 | 2.96 |
| 8 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 5,100 | 7,461.00 | 38,051,100 | 7,130.00 | 36,363,000 | 2.80 |
| 9 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 2,800 | 8,388.00 | 23,486,400 | 8,254.00 | 23,111,200 | 1.78 |
| 10 | 日本 | 株式 | Zホールディングス | 情報・通信業 | 40,600 | 590.80 | 23,986,480 | 546.50 | 22,187,900 | 1.71 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 21,800 | 929.70 | 20,267,460 | 929.10 | 20,254,380 | 1.56 |
| 12 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 5,100 | 3,595.00 | 18,334,500 | 3,520.00 | 17,952,000 | 1.38 |
| 13 | 日本 | 株式 | 楽天グループ | サービス業 | 14,800 | 1,302.50 | 19,277,000 | 1,203.00 | 17,804,400 | 1.37 |
| 14 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 2,500 | 7,315.00 | 18,287,500 | 7,061.00 | 17,652,500 | 1.36 |
| 15 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 900 | 20,620.00 | 18,558,000 | 19,220.00 | 17,298,000 | 1.33 |
| 16 | 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 6,700 | 2,305.00 | 15,443,500 | 2,248.00 | 15,061,600 | 1.16 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 4,700 | 3,050.00 | 14,335,000 | 3,040.00 | 14,288,000 | 1.10 |
| 18 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 7,100 | 2,274.00 | 16,145,400 | 1,964.00 | 13,944,400 | 1.07 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 7,900 | 1,762.00 | 13,919,800 | 1,691.00 | 13,358,900 | 1.02 |
| 20 | 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 3,000 | 4,000.00 | 12,000,000 | 3,795.00 | 11,385,000 | 0.87 |
| 21 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 1,800 | 6,070.00 | 10,926,000 | 6,030.00 | 10,854,000 | 0.83 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 3,600 | 2,491.00 | 8,967,600 | 2,566.00 | 9,237,600 | 0.71 |
| 23 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 1,600 | 5,800.00 | 9,280,000 | 5,690.00 | 9,104,000 | 0.70 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 1,600 | 5,830.00 | 9,328,000 | 5,690.00 | 9,104,000 | 0.70 |
| 25 | 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 200 | 35,650.00 | 7,130,000 | 43,500.00 | 8,700,000 | 0.67 |
| 26 | 日本 | 株式 | 凸版印刷 | その他製品 | 4,600 | 1,874.00 | 8,620,400 | 1,849.00 | 8,505,400 | 0.65 |
| 27 | 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 3,000 | 2,901.00 | 8,703,000 | 2,835.00 | 8,505,000 | 0.65 |
| 28 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 600 | 14,010.00 | 8,406,000 | 14,060.00 | 8,436,000 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東宝 | 情報・通信業 | 1,700 | 5,080.00 | 8,636,000 | 4,760.00 | 8,092,000 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 2,500 | 3,020.00 | 7,550,000 | 3,005.00 | 7,512,500 | 0.57 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | その他製品 | 13.84 |
| 情報・通信業 | 51.40 | ||
| サービス業 | 34.36 | ||
| 合 計 | 99.62 |
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