有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

【提出】: 2023/09/27 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,250,700	162.49	203,233,841	162.90	203,739,030	10.32
2	日本	株式	任天堂	その他製品	24,600	6,388.85	157,165,900	6,450.00	158,670,000	8.03
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	29,600	4,733.00	140,096,800	4,933.00	146,016,800	7.39
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	19,300	6,955.74	134,245,800	7,242.00	139,770,600	7.08
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	30,200	4,237.11	127,960,800	4,187.00	126,447,400	6.40
6	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	21,200	5,584.41	118,389,700	5,450.00	115,540,000	5.85
7	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	62,800	1,538.08	96,591,951	1,578.00	99,098,400	5.02
8	日本	株式	日本郵政	サービス業	48,200	1,024.15	49,364,384	1,039.00	50,079,800	2.53
9	日本	株式	セコム	サービス業	4,100	9,266.00	37,990,600	9,533.00	39,085,300	1.98
10	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	10,700	3,209.49	34,341,600	3,214.00	34,389,800	1.74
11	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	7,800	3,963.00	30,911,400	4,031.00	31,441,800	1.59
12	日本	株式	オービック	情報・通信業	1,300	23,185.00	30,140,500	23,270.00	30,251,000	1.53
13	日本	株式	エムスリー	サービス業	7,900	3,227.00	25,493,300	3,263.00	25,777,700	1.30
14	日本	株式	カプコン	情報・通信業	3,900	5,673.00	22,124,700	6,400.00	24,960,000	1.26
15	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	12,300	1,940.31	23,865,814	1,975.50	24,298,650	1.23
16	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	8,700	2,786.00	24,238,200	2,710.50	23,581,350	1.19
17	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	55,600	392.80	21,839,862	395.80	22,006,480	1.11
18	日本	株式	楽天グループ	サービス業	34,200	557.70	19,073,400	555.10	18,984,420	0.96
19	日本	株式	電通グループ	サービス業	3,900	4,668.00	18,205,200	4,752.00	18,532,800	0.93
20	日本	株式	大日本印刷	その他製品	4,300	3,881.51	16,690,500	4,039.00	17,367,700	0.87
21	日本	株式	凸版印刷	その他製品	4,800	3,012.00	14,457,600	3,342.00	16,041,600	0.81
22	日本	株式	TIS	情報・通信業	4,300	3,544.00	15,239,200	3,603.00	15,492,900	0.78
23	日本	株式	アシックス	その他製品	3,300	4,001.00	13,203,300	4,478.00	14,777,400	0.74
24	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	3,200	5,468.00	17,497,600	4,588.00	14,681,600	0.74
25	日本	株式	ヤマハ	その他製品	2,500	5,273.52	13,183,800	5,500.00	13,750,000	0.69
26	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	1,700	7,519.00	12,782,300	7,969.00	13,547,300	0.68
27	日本	株式	東宝	情報・通信業	2,400	5,730.00	13,752,000	5,540.00	13,296,000	0.67
28	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	2,000	6,391.00	12,782,000	6,584.00	13,168,000	0.66
29	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	4,400	2,678.00	11,783,200	2,808.00	12,355,200	0.62
30	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	1,800	6,668.00	12,002,400	6,710.00	12,078,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	14.99
		情報・通信業	52.85
		サービス業	31.96
合計			99.81

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開示資料

決算

株式

チャート