有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

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【提出】: 2015/09/29 9:21
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	118,000	662.50	78,175,000	669.60	79,012,800	14.41
2	日本	株式	東京電力	電気・ガス業	82,000	716.00	58,712,000	890.00	72,980,000	13.31
3	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	39,500	1,448.00	57,196,000	1,682.00	66,439,000	12.12
4	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	29,600	1,918.00	56,772,800	2,105.00	62,308,000	11.36
5	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	100,000	491.40	49,140,000	495.90	49,590,000	9.04
6	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	24,200	1,713.00	41,454,600	1,819.00	44,019,800	8.03
7	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	21,400	1,580.00	33,812,000	1,758.00	37,621,200	6.86
8	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	7,000	4,300.00	30,100,000	4,285.00	29,995,000	5.47
9	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	13,400	1,828.00	24,495,200	1,855.00	24,857,000	4.53
10	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	8,700	1,929.00	16,782,300	2,087.00	18,156,900	3.31
11	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	9,500	1,875.00	17,812,500	1,907.00	18,116,500	3.30
12	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	24,000	748.00	17,952,000	741.00	17,784,000	3.24
13	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	9,000	1,483.00	13,347,000	1,496.00	13,464,000	2.45
14	日本	株式	西部瓦斯	電気・ガス業	11,000	296.00	3,256,000	294.00	3,234,000	0.59
15	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	900	3,175.00	2,857,500	3,100.00	2,790,000	0.50
16	日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	2,700	860.00	2,322,000	889.00	2,400,300	0.43
17	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	600	3,225.00	1,935,000	3,160.00	1,896,000	0.34
18	日本	株式	広島ガス	電気・ガス業	1,500	480.00	720,000	480.00	720,000	0.13
19	日本	株式	北海道瓦斯	電気・ガス業	2,000	292.00	584,000	287.00	574,000	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気・ガス業	99.61
合計			99.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート