有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

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【提出】: 2016/09/28 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	205,000	441.10	90,425,500	439.00	89,995,000	13.23
2	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	56,200	1,519.00	85,367,800	1,509.50	84,833,900	12.47
3	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	190,000	406.90	77,311,000	416.20	79,078,000	11.62
4	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	74,900	990.70	74,203,430	956.40	71,634,360	10.53
5	日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	155,800	440.00	68,552,000	404.00	62,943,200	9.25
6	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	45,900	1,306.00	59,945,400	1,322.00	60,679,800	8.92
7	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	46,000	888.00	40,848,000	907.00	41,722,000	6.13
8	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	40,600	937.00	38,042,200	966.00	39,219,600	5.76
9	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	15,700	2,591.00	40,678,700	2,371.00	37,224,700	5.47
10	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	25,400	1,325.00	33,655,000	1,293.00	32,842,200	4.82
11	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	18,000	1,273.00	22,914,000	1,220.00	21,960,000	3.22
12	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	16,500	1,123.00	18,529,500	1,077.00	17,770,500	2.61
13	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	17,200	813.00	13,983,600	816.00	14,035,200	2.06
14	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	2,900	2,138.00	6,200,200	2,064.00	5,985,600	0.88
15	日本	株式	西部瓦斯	電気・ガス業	21,000	243.00	5,103,000	256.00	5,376,000	0.79
16	日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	5,600	747.88	4,188,166	774.00	4,334,400	0.63
17	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	1,200	3,025.00	3,630,000	3,210.00	3,852,000	0.56
18	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	600	2,482.00	1,489,200	2,909.00	1,745,400	0.25
19	日本	株式	北海道瓦斯	電気・ガス業	4,000	278.00	1,112,000	280.00	1,120,000	0.16
20	日本	株式	広島ガス	電気・ガス業	3,200	310.00	992,000	314.00	1,004,800	0.14
21	日本	株式	ファーストエスコ	電気・ガス業	700	705.00	493,500	702.00	491,400	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気・ガス業	99.67
合計			99.67

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開示資料

決算

株式

チャート