有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/09/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	26,100	1,333.00	34,791,300	1,316.50	34,360,650	12.75
2	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	16,400	2,062.50	33,825,000	2,078.00	34,079,200	12.64
3	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	32,300	1,059.00	34,205,700	1,035.50	33,446,650	12.41
4	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	15,500	2,041.00	31,635,500	2,051.00	31,790,500	11.79
5	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	4,200	5,550.00	23,310,000	5,330.00	22,386,000	8.30
6	日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	72,400	334.00	24,181,600	292.00	21,140,800	7.84
7	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	20,000	872.00	17,440,000	831.00	16,620,000	6.16
8	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	18,800	856.00	16,092,800	830.00	15,604,000	5.79
9	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	12,300	1,030.00	12,669,000	992.00	12,201,600	4.52
10	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	6,800	1,657.00	11,267,600	1,610.00	10,948,000	4.06
11	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	1,400	4,780.00	6,692,000	4,930.00	6,902,000	2.56
12	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	7,100	768.00	5,452,800	722.00	5,126,200	1.90
13	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	7,800	612.00	4,773,600	572.00	4,461,600	1.65
14	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	1,300	2,905.00	3,776,500	3,080.00	4,004,000	1.48
15	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	8,000	526.00	4,208,000	493.00	3,944,000	1.46
16	日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	2,200	1,086.00	2,389,200	1,144.00	2,516,800	0.93
17	日本	株式	西部ガスホールディングス	電気・ガス業	1,000	2,476.00	2,476,000	2,426.00	2,426,000	0.90
18	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	1,700	1,435.00	2,439,500	1,403.00	2,385,100	0.88
19	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	1,000	2,039.00	2,039,000	2,002.00	2,002,000	0.74
20	日本	株式	北海道瓦斯	電気・ガス業	500	1,615.00	807,500	1,559.00	779,500	0.28
21	日本	株式	広島ガス	電気・ガス業	1,800	372.00	669,600	370.00	666,000	0.24
22	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	500	1,036.00	518,000	1,241.00	620,500	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気・ガス業	99.60
合計			99.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート