有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)

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【提出】: 2018/09/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	26,100	1,575.00	41,107,500	1,588.00	41,446,800	14.79
2	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	13,700	2,916.00	39,949,200	2,723.50	37,311,950	13.32
3	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	19,600	1,675.00	32,830,000	1,720.50	33,721,800	12.03
4	日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	51,100	509.00	26,009,900	534.00	27,287,400	9.74
5	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	12,400	2,243.50	27,819,400	2,145.00	26,598,000	9.49
6	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	15,000	1,331.00	19,965,000	1,419.00	21,285,000	7.59
7	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	14,100	1,244.00	17,540,400	1,314.00	18,527,400	6.61
8	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	5,100	2,888.00	14,728,800	3,025.00	15,427,500	5.50
9	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	8,800	1,433.00	12,610,400	1,470.00	12,936,000	4.61
10	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	3,200	4,040.00	12,928,000	3,805.00	12,176,000	4.34
11	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	5,800	1,460.00	8,468,000	1,491.00	8,647,800	3.08
12	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	6,300	1,099.00	6,923,700	1,172.00	7,383,600	2.63
13	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	6,400	691.00	4,422,400	720.00	4,608,000	1.64
14	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	1,300	2,346.00	3,049,800	2,434.00	3,164,200	1.12
15	日本	株式	西部瓦斯	電気・ガス業	800	2,749.00	2,199,200	2,966.00	2,372,800	0.84
16	日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	2,000	1,040.37	2,080,742	1,040.00	2,080,000	0.74
17	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	400	3,135.00	1,254,000	3,285.00	1,314,000	0.46
18	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	1,000	1,152.00	1,152,000	1,134.00	1,134,000	0.40
19	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	300	1,646.00	493,800	2,119.00	635,700	0.22
20	日本	株式	北海道瓦斯	電気・ガス業	2,000	309.00	618,000	309.00	618,000	0.22
21	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	400	1,300.57	520,230	1,406.00	562,400	0.20
22	日本	株式	広島ガス	電気・ガス業	1,300	373.00	484,900	380.00	494,000	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気・ガス業	99.87
合計			99.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート