有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

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【提出】: 2019/09/25 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	75,300	1,282.07	96,540,543	1,346.00	101,353,800	14.40
2	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	36,200	2,686.00	97,233,200	2,721.50	98,518,300	14.00
3	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	56,500	1,525.98	86,218,048	1,539.00	86,953,500	12.36
4	日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	147,300	549.97	81,011,416	525.00	77,332,500	10.99
5	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	35,800	1,944.00	69,595,200	2,004.00	71,743,200	10.19
6	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	43,200	1,095.00	47,304,000	1,091.00	47,131,200	6.69
7	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	38,000	1,089.00	41,382,000	1,083.00	41,154,000	5.85
8	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	9,100	3,980.00	36,218,000	4,155.00	37,810,500	5.37
9	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	14,700	2,515.00	36,970,500	2,447.00	35,970,900	5.11
10	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	25,500	1,361.00	34,705,500	1,359.00	34,654,500	4.92
11	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	16,600	1,014.00	16,832,400	1,027.00	17,048,200	2.42
12	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	18,100	790.00	14,299,000	782.00	14,154,200	2.01
13	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	17,300	604.00	10,449,200	618.00	10,691,400	1.51
14	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	3,400	1,744.00	5,929,600	1,697.00	5,769,800	0.82
15	日本	株式	西部瓦斯	電気・ガス業	2,100	2,253.00	4,731,300	2,272.00	4,771,200	0.67
16	日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	5,200	834.00	4,336,800	846.00	4,399,200	0.62
17	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	3,200	1,121.00	3,587,200	1,075.00	3,440,000	0.48
18	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	900	3,555.00	3,199,500	3,655.00	3,289,500	0.46
19	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	3,000	803.00	2,409,000	851.00	2,553,000	0.36
20	日本	株式	北海道瓦斯	電気・ガス業	1,000	1,490.00	1,490,000	1,474.00	1,474,000	0.20
21	日本	株式	広島ガス	電気・ガス業	3,800	337.00	1,280,600	332.00	1,261,600	0.17
22	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	900	835.00	751,500	896.00	806,400	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気・ガス業	99.83
合計			99.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート