有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/09/29 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	39,200	2,597.50	101,822,000	2,230.50	87,435,600	13.88
2	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	62,400	1,382.00	86,236,800	1,254.50	78,280,800	12.43
3	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	77,300	1,107.50	85,609,750	1,001.50	77,415,950	12.29
4	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	39,600	2,128.00	84,268,800	1,944.00	76,982,400	12.22
5	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	50,900	1,037.00	52,783,300	997.00	50,747,300	8.05
6	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	10,000	5,420.00	54,200,000	4,580.00	45,800,000	7.27
7	日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	162,800	328.00	53,398,400	280.00	45,584,000	7.23
8	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	29,400	1,382.00	40,630,800	1,288.00	37,867,200	6.01
9	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	42,000	934.00	39,228,000	884.00	37,128,000	5.89
10	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	16,200	1,824.00	29,548,800	1,435.00	23,247,000	3.69
11	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	18,400	801.00	14,738,400	710.00	13,064,000	2.07
12	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	18,600	677.00	12,592,200	676.00	12,573,600	1.99
13	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	19,100	415.00	7,926,500	407.00	7,773,700	1.23
14	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	4,000	1,764.00	7,056,000	1,646.00	6,584,000	1.04
15	日本	株式	西部瓦斯	電気・ガス業	2,300	2,465.00	5,669,500	2,246.00	5,165,800	0.82
16	日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	5,800	872.00	5,057,600	845.00	4,901,000	0.77
17	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	1,000	4,690.00	4,690,000	4,590.00	4,590,000	0.72
18	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	2,900	1,467.00	4,254,300	1,400.00	4,060,000	0.64
19	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	3,400	1,029.00	3,498,600	1,064.00	3,617,600	0.57
20	日本	株式	北海道瓦斯	電気・ガス業	1,100	1,545.00	1,699,500	1,536.00	1,689,600	0.26
21	日本	株式	広島ガス	電気・ガス業	4,200	363.00	1,524,600	353.00	1,482,600	0.23
22	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	1,100	608.00	668,800	571.00	628,100	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気・ガス業	99.51
合計			99.51

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開示資料

決算

株式

チャート