有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

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【提出】: 2023/09/27 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	55,300	1,685.00	93,180,500	1,870.00	103,411,000	16.71
2	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	30,300	3,095.46	93,792,600	3,225.00	97,717,500	15.79
3	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	52,800	1,641.90	86,692,425	1,782.50	94,116,000	15.21
4	日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	129,000	502.76	64,856,040	565.00	72,885,000	11.77
5	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	29,000	2,138.69	62,022,010	2,238.00	64,902,000	10.48
6	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	35,000	839.97	29,399,000	946.50	33,127,500	5.35
7	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	33,000	870.46	28,725,180	966.30	31,887,900	5.15
8	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	10,800	2,138.61	23,096,988	2,250.00	24,300,000	3.92
9	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	22,800	907.34	20,687,560	986.80	22,499,040	3.63
10	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	5,600	2,404.35	13,464,400	2,663.50	14,915,600	2.41
11	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	12,200	949.56	11,584,632	1,001.50	12,218,300	1.97
12	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	13,500	722.23	9,750,160	867.10	11,705,850	1.89
13	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	13,800	544.23	7,510,400	663.80	9,160,440	1.48
14	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	3,800	1,507.69	5,729,222	1,502.00	5,707,600	0.92
15	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	3,400	1,110.42	3,775,428	1,155.00	3,927,000	0.63
16	日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	2,900	1,044.64	3,029,456	1,098.00	3,184,200	0.51
17	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	1,700	1,781.17	3,028,000	1,832.00	3,114,400	0.50
18	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	2,500	1,142.85	2,857,125	1,134.00	2,835,000	0.45
19	日本	株式	西部ガスホールディングス	電気・ガス業	1,300	1,957.00	2,544,100	2,086.00	2,711,800	0.43
20	日本	株式	北海道瓦斯	電気・ガス業	900	2,270.66	2,043,600	2,430.00	2,187,000	0.35
21	日本	株式	広島ガス	電気・ガス業	3,000	368.75	1,106,250	383.00	1,149,000	0.18
22	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	900	538.00	484,200	579.00	521,100	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気・ガス業	99.90
合計			99.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート