有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)

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【提出】: 2025/09/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	57,800	4,909.00	283,740,200	5,049.00	291,832,200	17.31
2	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	156,300	1,716.50	268,288,950	1,821.50	284,700,450	16.89
3	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	62,000	3,712.00	230,144,000	3,810.00	236,220,000	14.01
4	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	118,100	1,829.50	216,063,950	1,845.50	217,953,550	12.93
5	日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	269,600	516.50	139,248,400	575.00	155,020,000	9.19
6	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	73,900	1,284.00	94,887,600	1,341.00	99,099,900	5.88
7	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	84,400	1,056.98	89,209,116	1,060.50	89,506,200	5.31
8	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	24,100	2,529.50	60,960,950	2,608.50	62,864,850	3.73
9	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	11,800	4,168.00	49,182,400	4,206.00	49,630,800	2.94
10	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	55,700	746.80	41,596,760	821.40	45,751,980	2.71
11	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	29,800	1,217.00	36,266,600	1,260.00	37,548,000	2.22
12	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	33,500	790.10	26,468,350	906.90	30,381,150	1.80
13	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	32,800	729.00	23,911,200	783.00	25,682,400	1.52
14	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	4,200	2,341.00	9,832,200	2,742.00	11,516,400	0.68
15	日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	7,300	1,113.00	8,124,900	1,133.00	8,270,900	0.49
16	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	8,200	922.00	7,560,400	965.00	7,913,000	0.46
17	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	8,700	755.00	6,568,500	711.00	6,185,700	0.36
18	日本	株式	西部ガスホールディングス	電気・ガス業	3,300	1,818.00	5,999,400	1,852.00	6,111,600	0.36
19	日本	株式	北海道瓦斯	電気・ガス業	9,600	590.00	5,664,000	609.00	5,846,400	0.34
20	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	6,200	732.00	4,538,400	747.00	4,631,400	0.27
21	日本	株式	グリムス	電気・ガス業	1,400	2,506.00	3,508,400	2,518.00	3,525,200	0.20
22	日本	株式	広島ガス	電気・ガス業	6,800	356.00	2,420,800	364.00	2,475,200	0.14
23	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	2,300	334.00	768,200	348.00	800,400	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気・ガス業	99.89
合計			99.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート