有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

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【提出】: 2024/09/24 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	134,800	2,683.69	361,761,412	2,572.50	346,773,000	18.17
2	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	128,700	1,892.56	243,572,472	1,893.50	243,693,450	12.77
3	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	69,600	3,373.22	234,776,112	3,407.00	237,127,200	12.42
4	日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	314,800	828.94	260,950,312	747.80	235,407,440	12.33
5	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	68,000	3,411.06	231,952,080	3,302.00	224,536,000	11.76
6	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	80,500	1,583.33	127,458,065	1,580.00	127,190,000	6.66
7	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	91,900	1,386.42	127,411,998	1,274.50	117,126,550	6.13
8	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	28,700	2,494.97	71,605,700	2,479.00	71,147,300	3.72
9	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	15,100	3,861.92	58,315,100	4,648.00	70,184,800	3.67
10	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	60,700	1,045.77	63,478,700	1,089.00	66,102,300	3.46
11	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	32,500	1,351.76	43,932,350	1,307.00	42,477,500	2.22
12	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	33,700	1,108.71	37,363,527	1,019.50	34,357,150	1.80
13	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	35,700	1,002.63	35,793,891	954.90	34,089,930	1.78
14	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	8,900	1,074.80	9,565,720	1,107.00	9,852,300	0.51
15	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	9,300	994.48	9,248,700	917.00	8,528,100	0.44
16	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	4,200	1,936.14	8,131,800	1,876.00	7,879,200	0.41
17	日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	8,000	933.05	7,464,460	954.00	7,632,000	0.40
18	日本	株式	西部ガスホールディングス	電気・ガス業	3,600	1,968.05	7,085,000	1,927.00	6,937,200	0.36
19	日本	株式	北海道瓦斯	電気・ガス業	2,100	3,274.76	6,877,000	3,270.00	6,867,000	0.35
20	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	6,200	695.61	4,312,782	715.00	4,433,000	0.23
21	日本	株式	広島ガス	電気・ガス業	7,400	393.20	2,909,680	405.00	2,997,000	0.15
22	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	2,500	412.00	1,030,000	407.00	1,017,500	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気・ガス業	99.92
合計			99.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート