有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)

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【提出】: 2017/09/27 9:09
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	67,000	579.20	38,806,400	585.10	39,201,700	14.72
2	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	25,700	1,469.50	37,766,150	1,481.00	38,061,700	14.30
3	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	20,700	1,446.00	29,932,200	1,449.00	29,994,300	11.26
4	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	61,000	437.20	26,669,200	441.50	26,931,500	10.11
5	日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	53,400	463.99	24,777,424	468.00	24,991,200	9.38
6	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	15,700	1,478.00	23,204,600	1,502.00	23,581,400	8.85
7	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	13,900	1,305.00	18,139,500	1,306.00	18,153,400	6.82
8	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	5,000	2,713.00	13,565,000	2,793.00	13,965,000	5.24
9	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	16,000	770.00	12,320,000	747.00	11,952,000	4.49
10	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	8,700	1,211.00	10,535,700	1,209.00	10,518,300	3.95
11	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	5,700	1,281.00	7,301,700	1,325.00	7,552,500	2.83
12	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	6,200	983.00	6,094,600	1,021.00	6,330,200	2.37
13	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	5,900	862.00	5,085,800	831.00	4,902,900	1.84
14	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	1,000	2,645.00	2,645,000	2,601.00	2,601,000	0.97
15	日本	株式	西部瓦斯	電気・ガス業	7,000	268.00	1,876,000	277.00	1,939,000	0.72
16	日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	1,800	755.00	1,359,000	834.00	1,501,200	0.56
17	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	400	3,165.00	1,266,000	3,050.00	1,220,000	0.45
18	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	800	987.00	789,600	971.00	776,800	0.29
19	日本	株式	北海道瓦斯	電気・ガス業	2,000	274.00	548,000	275.00	550,000	0.20
20	日本	株式	広島ガス	電気・ガス業	1,300	353.00	458,900	354.00	460,200	0.17
21	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	300	1,019.00	305,700	996.00	298,800	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気・ガス業	99.74
合計			99.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート