有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成25年 4月15日現在) | 第6期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 360,576 | 255,180 |
| 親投資信託受益証券 | 42,245,063 | 54,870,984 |
| 未収入金 | 600,000 | ― |
| 流動資産合計 | 43,205,639 | 55,126,164 |
| 資産合計 | 43,205,639 | 55,126,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 228,135 | ― |
| 未払受託者報酬 | 6,306 | 8,270 |
| 未払委託者報酬 | 81,948 | 107,464 |
| その他未払費用 | 989 | 1,313 |
| 流動負債合計 | 317,378 | 117,047 |
| 負債合計 | 317,378 | 117,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,600,780 | 49,170,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,287,481 | 5,838,244 |
| 元本等合計 | 42,888,261 | 55,009,117 |
| 純資産合計 | 42,888,261 | 55,009,117 |
| 負債純資産合計 | 43,205,639 | 55,126,164 |
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