有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 4月13日現在) | 第15期 (2023年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,027 | 54,090 |
| コール・ローン | 1,727,195 | 1,211,754 |
| 親投資信託受益証券 | 194,820,299 | 180,036,649 |
| 流動資産合計 | 196,592,521 | 181,302,493 |
| 資産合計 | 196,592,521 | 181,302,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,396 | 29,407 |
| 未払委託者報酬 | 194,521 | 176,665 |
| その他未払費用 | 5,343 | 4,856 |
| 流動負債合計 | 232,260 | 210,928 |
| 負債合計 | 232,260 | 210,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,772,781 | 137,025,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,587,480 | 44,065,763 |
| (分配準備積立金) | 16,904,936 | 15,600,543 |
| 元本等合計 | 196,360,261 | 181,091,565 |
| 純資産合計 | 196,360,261 | 181,091,565 |
| 負債純資産合計 | 196,592,521 | 181,302,493 |
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