有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成30年 4月13日現在) | 第11期 (平成31年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,169,261 | 1,345,504 |
| コール・ローン | 354,436 | 114,230 |
| 親投資信託受益証券 | 178,453,180 | 198,371,616 |
| 未収入金 | 400,000 | - |
| 流動資産合計 | 180,376,877 | 199,831,350 |
| 資産合計 | 180,376,877 | 199,831,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 10,029 |
| 未払受託者報酬 | 28,506 | 31,632 |
| 未払委託者報酬 | 370,575 | 411,092 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 4,829 | 5,250 |
| 流動負債合計 | 403,911 | 458,003 |
| 負債合計 | 403,911 | 458,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,370,639 | 155,799,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,602,327 | 43,574,103 |
| 元本等合計 | 179,972,966 | 199,373,347 |
| 純資産合計 | 179,972,966 | 199,373,347 |
| 負債純資産合計 | 180,376,877 | 199,831,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
