有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 4月13日現在) | 第13期 (2021年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,031,051 | 894,163 |
| コール・ローン | 716,735 | 463,407 |
| 親投資信託受益証券 | 201,771,738 | 192,391,161 |
| 未収入金 | - | 2,410,000 |
| 流動資産合計 | 203,519,524 | 196,158,731 |
| 資産合計 | 203,519,524 | 196,158,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,324,116 |
| 未払受託者報酬 | 33,867 | 32,348 |
| 未払委託者報酬 | 440,239 | 194,038 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 5,695 | 5,331 |
| 流動負債合計 | 479,802 | 2,555,834 |
| 負債合計 | 479,802 | 2,555,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,588,854 | 146,803,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,450,868 | 46,799,241 |
| 元本等合計 | 203,039,722 | 193,602,897 |
| 純資産合計 | 203,039,722 | 193,602,897 |
| 負債純資産合計 | 203,519,524 | 196,158,731 |
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