有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年 4月14日現在) | 第18期 (2026年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,126 | - |
| コール・ローン | 1,128,568 | 1,350,573 |
| 親投資信託受益証券 | 180,290,859 | 192,382,721 |
| 流動資産合計 | 181,429,553 | 193,733,294 |
| 資産合計 | 181,429,553 | 193,733,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,073 | 31,312 |
| 未払委託者報酬 | 180,653 | 188,093 |
| その他未払費用 | 4,416 | 4,612 |
| 流動負債合計 | 215,142 | 224,017 |
| 負債合計 | 215,142 | 224,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,378,031 | 137,578,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,836,380 | 55,930,631 |
| (分配準備積立金) | 18,389,746 | 20,367,259 |
| 元本等合計 | 181,214,411 | 193,509,277 |
| 純資産合計 | 181,214,411 | 193,509,277 |
| 負債純資産合計 | 181,429,553 | 193,733,294 |
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