有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年 4月13日現在) | 第9期 (平成29年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 302,835 | - |
| コール・ローン | - | 1,950,930 |
| 親投資信託受益証券 | 129,717,398 | 160,555,921 |
| 流動資産合計 | 130,020,233 | 162,506,851 |
| 資産合計 | 130,020,233 | 162,506,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 605 | 165,109 |
| 未払受託者報酬 | 20,262 | 25,116 |
| 未払委託者報酬 | 263,422 | 326,586 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 3,335 | 4,140 |
| 流動負債合計 | 287,624 | 520,954 |
| 負債合計 | 287,624 | 520,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,424,104 | 131,507,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,308,505 | 30,478,343 |
| 元本等合計 | 129,732,609 | 161,985,897 |
| 純資産合計 | 129,732,609 | 161,985,897 |
| 負債純資産合計 | 130,020,233 | 162,506,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
