有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 4月13日現在) | 第8期 (平成28年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 302,835 |
| コール・ローン | 432,272 | - |
| 親投資信託受益証券 | 104,255,775 | 129,717,398 |
| 流動資産合計 | 104,688,047 | 130,020,233 |
| 資産合計 | 104,688,047 | 130,020,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 605 |
| 未払受託者報酬 | 15,567 | 20,262 |
| 未払委託者報酬 | 202,308 | 263,422 |
| その他未払費用 | 2,535 | 3,335 |
| 流動負債合計 | 220,410 | 287,624 |
| 負債合計 | 220,410 | 287,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,860,484 | 106,424,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,607,153 | 23,308,505 |
| 元本等合計 | 104,467,637 | 129,732,609 |
| 純資産合計 | 104,467,637 | 129,732,609 |
| 負債純資産合計 | 104,688,047 | 130,020,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
