有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/14-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 4月13日現在) | 第16期 (2024年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,090 | 19,324 |
| コール・ローン | 1,211,754 | 912,933 |
| 親投資信託受益証券 | 180,036,649 | 183,856,091 |
| 未収入金 | - | 260,000 |
| 流動資産合計 | 181,302,493 | 185,048,348 |
| 資産合計 | 181,302,493 | 185,048,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 43,401 |
| 未払受託者報酬 | 29,407 | 30,337 |
| 未払委託者報酬 | 176,665 | 182,234 |
| その他未払費用 | 4,856 | 5,011 |
| 流動負債合計 | 210,928 | 260,983 |
| 負債合計 | 210,928 | 260,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,025,802 | 134,614,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,065,763 | 50,172,845 |
| (分配準備積立金) | 15,600,543 | 18,898,730 |
| 元本等合計 | 181,091,565 | 184,787,365 |
| 純資産合計 | 181,091,565 | 184,787,365 |
| 負債純資産合計 | 181,302,493 | 185,048,348 |
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