有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成29年 4月13日現在) | 第10期 (平成30年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,169,261 |
| コール・ローン | 1,950,930 | 354,436 |
| 親投資信託受益証券 | 160,555,921 | 178,453,180 |
| 未収入金 | - | 400,000 |
| 流動資産合計 | 162,506,851 | 180,376,877 |
| 資産合計 | 162,506,851 | 180,376,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 165,109 | - |
| 未払受託者報酬 | 25,116 | 28,506 |
| 未払委託者報酬 | 326,586 | 370,575 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 4,140 | 4,829 |
| 流動負債合計 | 520,954 | 403,911 |
| 負債合計 | 520,954 | 403,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,507,554 | 141,370,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,478,343 | 38,602,327 |
| 元本等合計 | 161,985,897 | 179,972,966 |
| 純資産合計 | 161,985,897 | 179,972,966 |
| 負債純資産合計 | 162,506,851 | 180,376,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
