有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 4月13日現在) | 第14期 (2022年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 894,163 | 45,027 |
| コール・ローン | 463,407 | 1,727,195 |
| 親投資信託受益証券 | 192,391,161 | 194,820,299 |
| 未収入金 | 2,410,000 | - |
| 流動資産合計 | 196,158,731 | 196,592,521 |
| 資産合計 | 196,158,731 | 196,592,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,324,116 | - |
| 未払受託者報酬 | 32,348 | 32,396 |
| 未払委託者報酬 | 194,038 | 194,521 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 5,331 | 5,343 |
| 流動負債合計 | 2,555,834 | 232,260 |
| 負債合計 | 2,555,834 | 232,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,803,656 | 148,772,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,799,241 | 47,587,480 |
| (分配準備積立金) | 17,610,652 | 16,904,936 |
| 元本等合計 | 193,602,897 | 196,360,261 |
| 純資産合計 | 193,602,897 | 196,360,261 |
| 負債純資産合計 | 196,158,731 | 196,592,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
