有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 4月14日現在) | 第7期 (平成27年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,180 | 432,272 |
| 親投資信託受益証券 | 54,870,984 | 104,255,775 |
| 流動資産合計 | 55,126,164 | 104,688,047 |
| 資産合計 | 55,126,164 | 104,688,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,270 | 15,567 |
| 未払委託者報酬 | 107,464 | 202,308 |
| その他未払費用 | 1,313 | 2,535 |
| 流動負債合計 | 117,047 | 220,410 |
| 負債合計 | 117,047 | 220,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,170,873 | 84,860,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,838,244 | 19,607,153 |
| 元本等合計 | 55,009,117 | 104,467,637 |
| 純資産合計 | 55,009,117 | 104,467,637 |
| 負債純資産合計 | 55,126,164 | 104,688,047 |
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