有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成25年 4月15日現在) | 第6期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,102 | 142,101 |
| 親投資信託受益証券 | 41,205,234 | 64,467,198 |
| 未収入金 | 1,200,000 | ― |
| 流動資産合計 | 42,677,336 | 64,609,299 |
| 資産合計 | 42,677,336 | 64,609,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,390 | 9,466 |
| 未払委託者報酬 | 69,998 | 122,946 |
| その他未払費用 | 837 | 1,511 |
| 流動負債合計 | 76,225 | 133,923 |
| 負債合計 | 76,225 | 133,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,397,951 | 54,560,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,203,160 | 9,915,015 |
| 元本等合計 | 42,601,111 | 64,475,376 |
| 純資産合計 | 42,601,111 | 64,475,376 |
| 負債純資産合計 | 42,677,336 | 64,609,299 |
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