有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 4月15日現在) | 第17期 (2025年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 551,388 | 211,779 |
| コール・ローン | 26,049,984 | 23,603,915 |
| 親投資信託受益証券 | 3,337,676,663 | 2,799,636,774 |
| 未収入金 | 520,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,364,798,035 | 2,823,452,468 |
| 資産合計 | 3,364,798,035 | 2,823,452,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,652,691 | 1,872,123 |
| 未払受託者報酬 | 538,565 | 487,507 |
| 未払委託者報酬 | 7,001,618 | 6,338,066 |
| その他未払費用 | 89,700 | 73,051 |
| 流動負債合計 | 10,282,574 | 8,770,747 |
| 負債合計 | 10,282,574 | 8,770,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,661,267,597 | 1,449,326,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,693,247,864 | 1,365,355,547 |
| (分配準備積立金) | 593,020,573 | 500,380,584 |
| 元本等合計 | 3,354,515,461 | 2,814,681,721 |
| 純資産合計 | 3,354,515,461 | 2,814,681,721 |
| 負債純資産合計 | 3,364,798,035 | 2,823,452,468 |
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