有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 4月13日現在) | 第15期 (2023年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 525,123 | 977,035 |
| コール・ローン | 20,143,394 | 21,888,006 |
| 親投資信託受益証券 | 2,201,597,704 | 2,697,509,719 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,242,266,221 | 2,720,374,760 |
| 資産合計 | 2,242,266,221 | 2,720,374,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,650,236 | 790,445 |
| 未払受託者報酬 | 357,089 | 423,772 |
| 未払委託者報酬 | 4,642,763 | 5,509,489 |
| その他未払費用 | 59,495 | 70,633 |
| 流動負債合計 | 6,709,583 | 6,794,339 |
| 負債合計 | 6,709,583 | 6,794,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,259,153,695 | 1,510,544,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 976,402,943 | 1,203,036,169 |
| (分配準備積立金) | 259,578,227 | 278,966,381 |
| 元本等合計 | 2,235,556,638 | 2,713,580,421 |
| 純資産合計 | 2,235,556,638 | 2,713,580,421 |
| 負債純資産合計 | 2,242,266,221 | 2,720,374,760 |
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