有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 4月15日現在) | 第12期 (2020年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,074,745 | 5,924,254 |
| コール・ローン | 515,732 | 4,118,246 |
| 親投資信託受益証券 | 938,542,420 | 1,149,945,683 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 947,132,897 | 1,159,988,183 |
| 資産合計 | 947,132,897 | 1,159,988,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,104 | 121,727 |
| 未払受託者報酬 | 141,920 | 192,270 |
| 未払委託者報酬 | 1,844,907 | 2,499,456 |
| 未払利息 | 1 | 11 |
| その他未払費用 | 23,760 | 32,845 |
| 流動負債合計 | 2,089,692 | 2,846,309 |
| 負債合計 | 2,089,692 | 2,846,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,293,546 | 770,373,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,749,659 | 386,767,957 |
| 元本等合計 | 945,043,205 | 1,157,141,874 |
| 純資産合計 | 945,043,205 | 1,157,141,874 |
| 負債純資産合計 | 947,132,897 | 1,159,988,183 |
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