有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年 4月13日現在) | 第9期 (平成29年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,430,533 | - |
| コール・ローン | - | 4,051,104 |
| 親投資信託受益証券 | 315,118,511 | 473,202,014 |
| 流動資産合計 | 318,549,044 | 477,253,118 |
| 資産合計 | 318,549,044 | 477,253,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 41,701 |
| 未払受託者報酬 | 49,129 | 72,130 |
| 未払委託者報酬 | 638,619 | 937,690 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 8,125 | 12,009 |
| 流動負債合計 | 695,873 | 1,063,536 |
| 負債合計 | 695,873 | 1,063,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,887,262 | 341,253,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,965,909 | 134,936,262 |
| 元本等合計 | 317,853,171 | 476,189,582 |
| 純資産合計 | 317,853,171 | 476,189,582 |
| 負債純資産合計 | 318,549,044 | 477,253,118 |
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